Επενδυτικός σκοπός

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών, μέσω ανάληψης πιστωτικού κινδύνου, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Για την επίτευξη του επενδυτικού του σκοπού το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: Το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διεθνείς οργανωμένες αγορές, καθώς και σε ομολογιακούς τίτλους υψηλού πιστωτικού κινδύνου (δηλαδή ομολογιακούς τίτλους ‘μη επενδυτικού βαθμού’) οι οποίοι πιθανόν να μην διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές. Η επένδυση σε ομολογιακούς τίτλους οι οποίοι δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ (ομολογιακών, μετοχικών, μικτών, μέσων χρηματαγοράς), έντοκα γραμμάτια (T-Bills) και τραπεζικές καταθέσεις. Η απόδοση προέρχεται τόσο από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών όσο και από εισόδημα με τη μορφή τοκομεριδίων και τόκων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύσει σε ποσοστό έως το 15% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές καθώς και να αναλάβει έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα τριετίας (συνιστώμενη περίοδος διακράτησης) και ισορροπημένο επενδυτικό προφίλ που επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως εταιρικών και κρατικών ομολόγων, και δευτερευόντως σε μερίδια ΟΣΕΚΑ, μετοχών, T-Bills και καταθέσεων και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν χαμηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου .